中欧港股消费混合发起（QDII）C (026292.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理成雨轩基金类型QDII成立日期2026-02-27基金净值0.8612元 (2026-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率-13.45% (578 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股消费混合发起（QDII）(026291) |
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中欧港股消费混合发起（QDII）C(026292) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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中欧港股消费混合发起（QDII）C (026292.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理成雨轩基金类型QDII成立日期2026-02-27基金净值0.8612元 (2026-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率-13.45% (578 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股消费混合发起（QDII）(026291) |
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