中欧港股消费混合发起（QDII）C (026292.jj ) 申	基金经理成雨轩基金类型QDII成立日期2026-02-27总资产规模41.33万元 (2026-06-30) 基金净值0.8769元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.87% (576 / 604)
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中欧港股消费混合发起（QDII）C(026292) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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中欧港股消费混合发起（QDII）C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	68.58%	31.42%	64.00	6,457.53元	--