中欧港股消费混合发起（QDII）C (026292.jj ) 申	基金经理成雨轩基金类型QDII成立日期2026-02-27总资产规模41.33万元 (2026-06-30) 基金净值0.8801元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.55% (576 / 604)
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中欧港股消费混合发起（QDII）C(026292) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

中欧港股消费混合发起（QDII）C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	4.65万元	1.20%	7,756.00元	0.20%
2026-06-30	4.65万元	1.20%	7,756.00元	0.20%