中欧港股消费混合发起（QDII）C(026292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-09-10 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-09-09 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-09-08 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-09-07 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-09-04 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-09-03 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-09-02 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-09-01 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-08-31 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-08-28 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-08-27 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-08-26 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-08-25 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-08-24 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-08-21 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-08-20 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-08-19 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-08-18 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-08-17 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-08-14 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-08-13 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-08-12 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-08-11 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-08-10 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-08-07 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-08-06 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-08-05 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-08-04 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-08-03 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-07-31 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-07-30 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-07-29 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-07-28 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-07-27 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-07-24 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-07-23 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-07-22 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-07-21 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-07-20 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-07-17 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-07-16 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-07-15 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-07-14 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-07-13 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-07-10 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-07-09 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-07-08 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-07-07 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-07-06 | 0.8774元 | 0.8774元 |