中欧港股消费混合发起（QDII）C (026292.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理成雨轩基金类型QDII成立日期2026-02-27基金净值0.8612元 (2026-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率-13.45% (578 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股消费混合发起（QDII）(026291) |
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中欧港股消费混合发起（QDII）C(026292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-07-08 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-07-07 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-07-06 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-07-03 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-07-02 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-07-01 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-06-30 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-06-29 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-06-26 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-06-25 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-06-24 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-06-23 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-06-22 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-06-18 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-06-17 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-06-16 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-06-15 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-06-12 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-06-11 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-06-10 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-06-09 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-06-08 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-06-05 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-06-04 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-06-03 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-06-02 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-06-01 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-05-29 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-05-28 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-05-27 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-05-26 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-05-25 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-05-22 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-05-21 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-05-20 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-05-19 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-05-18 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-05-15 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-05-14 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-05-13 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-05-12 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-05-11 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-08 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-05-07 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-04-24 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-04-17 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-04-10 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-04-03 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-03-27 | 0.9743元 | 0.9743元 |