平安数字经济精选混合发起式A (026273.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑶基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1141元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率11.41% (2426 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安数字经济精选混合发起式C |
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平安数字经济精选混合发起式A(026273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-13 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-12 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-11 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-05-08 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-07 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-06 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-30 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-29 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-04-28 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-04-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-24 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-23 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-22 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-21 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-20 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-17 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-16 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-04-15 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-04-14 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-04-13 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-04-10 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-04-09 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-04-08 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-04-07 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-04-03 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-04-02 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-04-01 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-03-31 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-03-30 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-03-27 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-03-26 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-03-25 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-03-24 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-03-23 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-03-20 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-03-19 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-03-18 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-03-17 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-03-16 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-03-13 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-03-12 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-03-11 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-03-10 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-03-09 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-03-06 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-03-05 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-03-04 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-03-03 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-03-02 | 0.8719元 | 0.8719元 |