平安数字经济精选混合发起式A (026273.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑶基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0232元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率693.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5880 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安数字经济精选混合发起式C |
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平安数字经济精选混合发起式A(026273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-09-01 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-08-31 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-08-28 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-08-27 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-08-26 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-08-25 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-08-24 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-08-21 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-08-20 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-08-19 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-08-18 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-08-17 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-08-14 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-08-13 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-12 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-08-11 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-08-10 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-08-07 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-08-06 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-08-05 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-08-04 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-08-03 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-07-31 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-07-30 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-07-29 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-28 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-27 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-07-24 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-23 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-22 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-07-21 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-07-20 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-07-17 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-07-16 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-07-15 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-07-14 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-07-13 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-07-10 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-07-09 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-07-08 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-07-07 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-07-06 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-07-03 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-07-02 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-07-01 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-06-30 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-06-29 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-06-26 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-06-25 | 1.4800元 | 1.4800元 |