平安数字经济精选混合发起式A (026273.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑶基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0449元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率693.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (4656 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安数字经济精选混合发起式C |
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平安数字经济精选混合发起式A(026273) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,180.84万 | 89.94% |
| (其中) 股票 | 6,180.84万 | 89.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.10万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 3.10万 | 0.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 367.08万 | 5.34% |
| 4 | 其他资产 | 321.53万 | 4.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,012.60万 | 72.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,168.24万 | 17.00% |
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