平安数字经济精选混合发起式A (026273.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑶基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1059元 (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.59% (2697 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安数字经济精选混合发起式C |
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平安数字经济精选混合发起式A(026273) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,807.54万 | 88.56% |
| (其中) 股票 | 1,807.54万 | 88.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 230.96万 | 11.32% |
| 3 | 其他资产 | 2.65万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,390.85万 | 68.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 295.00万 | 14.45% |
| 综合 | 85.45万 | 4.19% |
| 建筑业 | 36.25万 | 1.78% |
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