平安数字经济精选混合发起式A (026273.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑶基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1051元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率10.51% (2116 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安数字经济精选混合发起式C |
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平安数字经济精选混合发起式A(026273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-22 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-07-21 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-07-20 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-07-17 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-07-16 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-07-15 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-07-14 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-07-13 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-07-10 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-07-09 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-07-08 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-07-07 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-07-06 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-07-03 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-07-02 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-07-01 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-06-30 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-06-29 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-06-26 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-06-25 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-06-24 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-06-23 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-06-22 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-06-18 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-06-17 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-06-16 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-06-15 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-06-12 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-11 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-06-10 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-06-09 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-06-08 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-05 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-06-04 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-06-03 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-06-02 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-06-01 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-29 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-28 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-27 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-26 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-25 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-22 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-21 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-20 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-19 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-18 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-05-15 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-05-14 | 1.1141元 | 1.1141元 |