上银消费机遇混合发起式A (026271.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理卢扬黄璜基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8360元 (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率-16.39% (9147 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银消费机遇混合发起式C |
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上银消费机遇混合发起式A(026271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-07-20 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-07-17 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-07-16 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-07-15 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-07-14 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-07-13 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-07-10 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-07-09 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-07-08 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-07-07 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-07-06 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-07-03 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-07-02 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-07-01 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-06-30 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-06-29 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-06-26 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-06-25 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-06-24 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-06-23 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-06-22 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-06-18 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-06-17 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-06-16 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-06-15 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-06-12 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-06-11 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-06-10 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-06-09 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-06-08 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-06-05 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-06-04 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-06-03 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-06-02 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-06-01 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-05-29 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-05-28 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-05-27 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-05-26 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-05-25 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-05-22 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-05-21 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-05-20 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-05-19 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-05-18 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-05-15 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-05-14 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-05-13 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-05-12 | 0.9086元 | 0.9086元 |