上银消费机遇混合发起式A (026271.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-31基金净值1.0362元 (2026-02-13) 基金经理卢扬黄璜成立以来分红再投入年化收益率3.63% (5591 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银消费机遇混合发起式C |
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上银消费机遇混合发起式A(026271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-02-12 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-02-11 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-02-10 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-02-09 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-02-06 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-02-05 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-02-04 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-02-03 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-02-02 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-01-30 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-01-29 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-01-28 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-01-27 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-01-26 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-01-23 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-01-22 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-01-21 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-01-20 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-19 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-01-16 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-01-15 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-09 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-31 | 0.9999元 | 0.9999元 |