上银消费机遇混合发起式A (026271.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理卢扬黄璜基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8101元 (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-18.98% (9317 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银消费机遇混合发起式C |
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上银消费机遇混合发起式A(026271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-08-27 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-08-26 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-08-25 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-08-24 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-08-21 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-08-20 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-08-19 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-08-18 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-08-17 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-08-14 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-08-13 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-08-12 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-08-11 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-08-10 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-08-07 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-08-06 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-08-05 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-08-04 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-08-03 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-07-31 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-07-30 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-07-29 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-07-28 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-07-27 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-07-24 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-07-23 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-07-22 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-07-21 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-07-20 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-07-17 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-07-16 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-07-15 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-07-14 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-07-13 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-07-10 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-07-09 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-07-08 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-07-07 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-07-06 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-07-03 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-07-02 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-07-01 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-06-30 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-06-29 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-06-26 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-06-25 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-06-24 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-06-23 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-06-22 | 0.8117元 | 0.8117元 |