上银消费机遇混合发起式A (026271.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金经理卢扬黄璜基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模974.55万元 (2026-06-30) 基金净值0.8101元 (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-18.98% (9317 / 9409)
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上银消费机遇混合发起式A(026271) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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上银消费机遇混合发起式A.(026271) 历史总基金份额和总规模曲线图

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上银消费机遇混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.79元	974.55万	1,232.83万元	--
2026-03-31	0.86元	1,109.12万	1,284.60万元	--
2025-12-30	--	--	1,289.73万元	--