上银消费机遇混合发起式A (026271.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理卢扬黄璜基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8101元 (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-18.98% (9317 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银消费机遇混合发起式C |
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上银消费机遇混合发起式A(026271) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,221.71万 | 85.62% |
| (其中) 股票 | 1,221.71万 | 85.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 203.18万 | 14.24% |
| 3 | 其他资产 | 1.93万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 553.37万 | 38.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114.77万 | 8.04% |
| 批发和零售业 | 76.30万 | 5.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56.09万 | 3.93% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.52%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 193.27万 | 13.55% |
| 非日常生活消费品 | 185.57万 | 13.01% |
| 日常消费品 | 42.34万 | 2.97% |
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