上银消费机遇混合发起式A (026271.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理卢扬黄璜基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7742元 (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-22.57% (9192 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银消费机遇混合发起式C |
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上银消费机遇混合发起式A(026271) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,670.81万 | 90.86% |
| (其中) 股票 | 1,670.81万 | 90.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 164.37万 | 8.94% |
| 3 | 其他资产 | 3.80万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 480.76万 | 26.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 439.57万 | 23.90% |
| 批发和零售业 | 52.93万 | 2.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 49.05万 | 2.67% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.26%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 365.04万 | 19.85% |
| 通讯业务 | 238.19万 | 12.95% |
| 日常消费品 | 45.27万 | 2.46% |
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