银华智享混合(026261)(026261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-04 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-06-03 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-02 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-01 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-29 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-28 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-27 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-05-26 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-05-25 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-22 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-05-21 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-20 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-19 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-18 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-15 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-14 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-13 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-12 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-11 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-08 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-07 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-30 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-04-24 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-04-17 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-10 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-03 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-03-27 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-03-20 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-03-13 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-03-06 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-02-27 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-02-13 | 1.0009元 | 1.0009元 |