银华智享混合(026261)(026261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-07-08 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-07-07 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-07-06 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-07-03 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-07-02 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-07-01 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-06-30 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-06-29 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-06-26 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-06-25 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-06-24 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-06-23 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-06-22 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-06-18 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-06-17 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-06-16 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-15 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-06-12 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-11 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-10 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-09 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-08 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-06-05 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-04 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-06-03 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-02 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-01 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-29 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-28 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-27 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-05-26 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-05-25 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-22 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-05-21 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-20 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-19 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-18 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-15 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-14 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-13 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-12 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-11 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-08 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-07 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-30 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-04-24 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-04-17 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-10 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-03 | 0.9611元 | 0.9611元 |