银华智享混合(026261)(026261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-05-21 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-20 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-19 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-18 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-15 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-14 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-13 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-12 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-11 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-08 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-07 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-30 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-04-24 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-04-17 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-10 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-03 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-03-27 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-03-20 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-03-13 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-03-06 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-02-27 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-02-13 | 1.0009元 | 1.0009元 |