银华智享混合A(026261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-09-17 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-09-16 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-09-15 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-09-14 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-09-11 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-09-10 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-09-09 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-09-08 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-09-07 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-09-04 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-09-03 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-09-02 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-09-01 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-08-31 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-08-28 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-08-27 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-08-26 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-08-25 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-08-24 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-08-21 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-08-20 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-08-19 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-08-18 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-08-17 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-08-14 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-08-13 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-08-12 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-08-11 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-08-10 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-08-07 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-08-06 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-08-05 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-08-04 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-08-03 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-07-31 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-07-30 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-07-29 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-07-28 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-07-27 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-07-24 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-07-23 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-07-22 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-07-21 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-07-20 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-07-17 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-07-16 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-07-15 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-07-14 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-07-13 | 1.5075元 | 1.5075元 |