银华智享混合A(026261) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.84亿 | 90.01% |
| (其中) 股票 | 22.84亿 | 90.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,904.96万 | 3.90% |
| (其中) 债券 | 9,904.96万 | 3.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,295.03万 | 3.27% |
| 4 | 其他资产 | 7,146.97万 | 2.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.19亿 | 79.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 794.08万 | 0.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.80万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.07%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2.55亿 | 10.07% |
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