银华智享混合A (026261.jj ) 银华基金管理股份有限公司申	基金经理方建施航基金类型混合型成立日期2026-02-13总资产规模18.37亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3034元 (2026-09-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率225.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.22% (292 / 9458)
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银华智享混合A(026261) - 历史分红派息及拆分数据列表

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