国寿安保中证800指数增强C (026256.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李康基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0186元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (4283 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中证800指数增强(026255) |
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国寿安保中证800指数增强C(026256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-09 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-08 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-07 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-07-06 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-03 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-02 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-01 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-30 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-06-29 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-26 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-25 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-24 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-23 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-22 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-18 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-17 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-16 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-15 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-12 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-11 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-10 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-09 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-08 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-06-05 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-04 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-03 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-02 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-01 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-29 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-28 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-27 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-26 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-05-25 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-22 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-21 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-20 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-19 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-18 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-15 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-14 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-13 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-12 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-11 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-08 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-07 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-06 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-30 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-29 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-28 | 0.9960元 | 0.9960元 |