国寿安保中证800指数增强C (026256.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李康基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9964元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.36% (4634 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中证800指数增强(026255) |
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国寿安保中证800指数增强C(026256) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.41% | 1.58% | -7.02% | 6.80% | 1.66% | 4.98% | -7.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.36% |