国寿安保中证800指数增强C (026256.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-31基金净值0.9371元 (2026-04-03) 基金经理李康成立以来分红再投入年化收益率-6.29% (5203 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中证800指数增强A |
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国寿安保中证800指数增强C(026256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-04-02 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-04-01 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-03-31 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-03-30 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-03-27 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-03-26 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-03-25 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-03-24 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-03-23 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-03-20 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-03-19 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-03-18 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-03-17 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-03-16 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-03-13 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-03-12 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-11 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-10 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-09 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-03-06 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-03-05 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-03-04 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-03-03 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-03-02 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-02-27 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-02-26 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-02-25 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-02-24 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-02-13 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-02-12 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-02-11 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-02-10 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-02-09 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-02-06 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-02-05 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-02-04 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-02-03 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-02-02 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-01-30 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-01-29 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-01-23 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-01-16 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-01-09 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |