国寿安保中证800指数增强C (026256.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李康基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9954元 (2026-06-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.46% (4684 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中证800指数增强(026255) |
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国寿安保中证800指数增强C(026256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-10 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-09 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-08 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-06-05 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-04 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-03 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-02 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-01 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-29 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-28 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-27 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-26 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-05-25 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-22 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-21 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-20 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-19 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-18 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-15 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-14 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-13 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-12 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-11 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-08 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-07 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-06 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-30 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-29 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-28 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-04-27 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-24 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-23 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-22 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-21 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-20 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-17 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-04-16 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-04-15 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-04-14 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-04-13 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-04-10 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-04-09 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-04-08 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-04-07 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-04-03 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-04-02 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-04-01 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-03-31 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-03-30 | 0.9491元 | 0.9491元 |