国寿安保中证800指数增强C(026256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-10-08 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-09-30 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-09-29 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-09-28 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-09-24 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-09-23 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-09-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-09-21 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-09-18 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-09-17 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-09-16 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-09-15 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-09-14 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-09-11 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-09-10 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-09-09 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-09-08 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-09-07 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-09-04 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-09-03 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-09-02 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-09-01 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-08-31 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-08-28 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-08-27 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-08-26 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-08-25 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-08-24 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-08-21 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-20 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-19 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-18 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-08-17 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-08-14 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-08-13 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-12 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-08-11 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-10 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-08-07 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-08-06 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-05 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-04 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-08-03 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-07-31 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-07-30 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-07-29 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-28 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-07-27 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-24 | 0.9773元 | 0.9773元 |