国寿安保中证800指数增强C (026256.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李康基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0157元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (4650 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中证800指数增强(026255) |
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国寿安保中证800指数增强C(026256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-21 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-20 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-19 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-18 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-15 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-14 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-13 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-12 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-11 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-08 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-07 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-06 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-30 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-29 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-28 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-04-27 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-24 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-23 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-22 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-21 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-20 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-17 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-04-16 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-04-15 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-04-14 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-04-13 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-04-10 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-04-09 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-04-08 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-04-07 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-04-03 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-04-02 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-04-01 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-03-31 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-03-30 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-03-27 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-03-26 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-03-25 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-03-24 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-03-23 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-03-20 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-03-19 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-03-18 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-03-17 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-03-16 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-03-13 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-03-12 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-11 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-10 | 0.9954元 | 0.9954元 |