国寿安保中证800指数增强C(026256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-20 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-19 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-18 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-08-17 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-08-14 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-08-13 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-12 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-08-11 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-10 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-08-07 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-08-06 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-05 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-04 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-08-03 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-07-31 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-07-30 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-07-29 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-28 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-07-27 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-24 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-07-23 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-22 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-21 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-20 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-07-17 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-07-16 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-15 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-14 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-13 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-10 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-09 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-08 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-07 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-07-06 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-03 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-02 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-01 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-30 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-06-29 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-26 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-25 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-24 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-23 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-22 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-18 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-17 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-16 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-15 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-12 | 1.0063元 | 1.0063元 |