国寿安保中证800指数增强C (026256.jj ) 申	基金经理李康基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模6,342.97万元 (2026-06-30) 基金净值1.0054元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.54% (4572 / 6219)
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国寿安保中证800指数增强C(026256) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国寿安保中证800指数增强C.(026256) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国寿安保中证800指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.07元	6,342.97万	5,915.84万元	--
2026-03-31	0.94元	9,348.14万	9,938.48万元	--