国寿安保中证800指数增强C (026256.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李康基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0186元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (4283 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中证800指数增强(026255) |
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国寿安保中证800指数增强C(026256) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-05-30
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-05-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-01-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-12-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-12-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-12-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-12-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-12-12 | 国寿安保中证800指数增强型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2025-12-12 | 国寿安保中证800指数增强型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-12-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-12-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 |