汇丰晋信港股精选股票(QDII)A (026246.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理许廷全基金类型QDII成立日期2026-05-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9320元 (2026-09-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率69.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.96% (537 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币C 、汇丰晋信港股精选股票(QDII)美元A |
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汇丰晋信港股精选股票(QDII)A(026246) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-09-09 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-09-08 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-09-07 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-09-04 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-09-03 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-09-02 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-09-01 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-08-31 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-08-28 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-08-27 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-08-26 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-08-25 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-08-24 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-08-21 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-08-20 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-08-19 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-08-18 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-08-17 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-08-14 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-08-13 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-08-12 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-08-11 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-08-10 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-08-07 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-08-06 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-08-05 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-08-04 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-08-03 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-07-31 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-30 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-07-29 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-07-28 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-07-27 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-07-24 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-07-23 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-07-22 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-07-21 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-07-20 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-07-17 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-07-16 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-07-15 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-07-14 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-07-13 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-07-10 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-07-09 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-07-08 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-07-07 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-07-06 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-07-03 | 0.9404元 | 0.9404元 |