汇丰晋信港股精选股票(QDII)(026246) (026246.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理许廷全基金类型QDII成立日期2026-05-08基金净值0.9502元 (2026-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率-5.14% (518 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币C 、汇丰晋信港股精选股票(QDII)美元A |
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汇丰晋信港股精选股票(QDII)(026246)(026246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-07-08 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-07-07 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-07-06 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-07-03 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-07-02 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-07-01 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-06-30 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-06-29 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-06-26 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-06-25 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-06-24 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-06-23 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-06-22 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-06-18 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-06-17 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-06-16 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-06-15 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-06-12 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-06-11 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-06-10 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-06-09 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-06-08 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-06-05 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-06-04 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-06-03 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-06-02 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-06-01 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-05-29 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-05-28 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-05-22 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-05-15 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-05-08 | 1.0017元 | 1.0017元 |