汇丰晋信港股精选股票(QDII)A (026246.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理许廷全基金类型QDII成立日期2026-05-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9320元 (2026-09-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率69.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.96% (535 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币C 、汇丰晋信港股精选股票(QDII)美元A |
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汇丰晋信港股精选股票(QDII)A(026246) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.79亿 | 56.62% |
| (其中) 股票 | 1.79亿 | 56.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.36亿 | 43.18% |
| 3 | 其他资产 | 64.57万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.62%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3,985.53万 | 12.63% |
| 信息技术 | 3,347.91万 | 10.61% |
| 金融 | 2,989.22万 | 9.47% |
| 医疗保健 | 2,763.31万 | 8.76% |
| 通讯业务 | 2,080.08万 | 6.59% |
| 工业 | 1,049.66万 | 3.33% |
| 房地产 | 804.31万 | 2.55% |
| 日常消费品 | 642.60万 | 2.04% |
| 能源 | 202.96万 | 0.64% |
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