汇丰晋信港股精选股票(QDII)A (026246.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理许廷全基金类型QDII成立日期2026-05-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9320元 (2026-09-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率69.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.96% (535 / 604) |
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汇丰晋信港股精选股票(QDII)A(026246) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |