中银淳益混合C(026231) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-08-25 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-24 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-08-21 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-20 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-08-19 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-08-18 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-08-17 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-08-14 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-08-13 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-08-12 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-08-11 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-08-10 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-08-07 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-08-06 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-08-05 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-08-04 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-03 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-31 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-30 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-29 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-27 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-24 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-23 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-22 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-21 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-20 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-17 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-16 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-15 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-14 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-13 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-10 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-07-09 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-08 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-07 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-06 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-03 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-02 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-01 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-30 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-29 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-26 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-25 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-24 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-23 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-22 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-18 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-17 | 1.0108元 | 1.0108元 |