中银淳益混合C (026231.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理苗婷基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0114元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (7054 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银淳益混合(026230) |
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中银淳益混合C(026231) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |