中银淳益混合C (026231.jj ) 申	基金经理苗婷基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模1.62亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0144元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6499 / 9378)
相关基金:	主从基金: 中银淳益混合A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中银淳益混合C(026231) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

中银淳益混合C.(026231) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

中银淳益混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.02元	1.62亿	1.59亿元	--
2026-03-31	--	6.80亿	6.90亿元	--