中银淳益混合C (026231.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理苗婷基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0073元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (7313 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银淳益混合(026230) |
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中银淳益混合C(026231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-21 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-20 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-19 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-18 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-15 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-13 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-12 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-11 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-08 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-07 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-06 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-29 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-28 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-04-27 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-24 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-04-23 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-22 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-21 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-20 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-17 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-16 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-10 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-04-03 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-03-27 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-03-20 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-03-13 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-03-06 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-02-27 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-02-13 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-02-06 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-01-30 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-01-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |