广发消费领航股票发起式C (026224.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪张溢基金类型股票型成立日期2026-02-06基金净值0.9713元 (2026-05-14) 管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-2.78% (5260 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发消费领航股票发起式(026223) |
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广发消费领航股票发起式C(026224) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-05-13 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-05-12 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-05-11 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-05-08 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-05-07 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-05-06 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-04-30 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-04-29 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-04-24 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-04-17 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-04-10 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-04-03 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-03-27 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-03-20 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-03-13 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-03-06 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-02-27 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-02-13 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-02-06 | 0.9991元 | 0.9991元 |