广发消费领航股票发起式C (026224.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪张溢基金类型股票型成立日期2026-02-06基金净值0.9688元 (2026-07-10) 管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率-3.03% (5051 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发消费领航股票发起式(026223) |
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广发消费领航股票发起式C(026224) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-07-09 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-07-08 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-07 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-07-06 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-03 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-07-02 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-07-01 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-06-30 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-06-29 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-06-26 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-06-25 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-06-24 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-06-23 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-06-22 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-06-18 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-06-17 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-06-16 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-06-15 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-12 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-11 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-06-10 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-06-09 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-06-08 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-06-05 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-06-04 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-06-03 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-06-02 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-06-01 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-05-29 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-05-28 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-05-27 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-05-26 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-05-25 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-05-22 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-05-21 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-05-20 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-05-19 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-05-18 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-05-15 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-05-14 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-05-13 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-05-12 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-05-11 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-05-08 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-05-07 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-05-06 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-04-30 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-04-29 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-04-24 | 0.9676元 | 0.9676元 |