广发消费领航股票发起式C (026224.jj ) 申	基金经理孙迪张溢基金类型股票型成立日期2026-02-06总资产规模1,904.48万元 (2026-06-30) 基金净值1.0279元 (2026-08-31) 管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (4113 / 6239)
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广发消费领航股票发起式C(026224) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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广发消费领航股票发起式C.(026224) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.95元	1,904.48万	2,005.77万元	--