广发消费领航股票发起式C (026224.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪张溢基金类型股票型成立日期2026-02-06基金净值0.9409元 (2026-06-22) 管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-5.83% (5322 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发消费领航股票发起式(026223) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发消费领航股票发起式C(026224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-06-18 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-06-17 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-06-16 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-06-15 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-12 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-11 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-06-10 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-06-09 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-06-08 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-06-05 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-06-04 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-06-03 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-06-02 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-06-01 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-05-29 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-05-28 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-05-27 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-05-26 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-05-25 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-05-22 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-05-21 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-05-20 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-05-19 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-05-18 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-05-15 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-05-14 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-05-13 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-05-12 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-05-11 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-05-08 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-05-07 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-05-06 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-04-30 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-04-29 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-04-24 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-04-17 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-04-10 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-04-03 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-03-27 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-03-20 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-03-13 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-03-06 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-02-27 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-02-13 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-02-06 | 0.9991元 | 0.9991元 |