广发消费领航股票发起式C(026224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-08-27 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-08-25 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-08-24 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-08-21 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-08-20 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-19 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-08-18 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-08-17 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-14 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-08-13 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-08-12 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-08-11 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-08-10 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-08-07 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-08-06 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-08-05 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-08-04 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-08-03 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-31 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-30 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-07-29 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-28 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-27 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-24 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-23 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-22 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-07-21 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-20 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-17 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-07-16 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-07-15 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-14 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-07-13 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-07-10 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-07-09 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-07-08 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-07 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-07-06 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-03 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-07-02 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-07-01 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-06-30 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-06-29 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-06-26 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-06-25 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-06-24 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-06-23 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-06-22 | 0.9409元 | 0.9409元 |