广发消费领航股票发起式C (026224.jj ) 申	基金经理孙迪张溢基金类型股票型成立日期2026-02-06总资产规模1,904.48万元 (2026-06-30) 基金净值1.0127元 (2026-08-28) 管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (4429 / 6239)
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广发消费领航股票发起式C(026224) - 历史分红派息及拆分数据列表

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