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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧添瑞债券C
(026205.jj )
申
基金经理
陈凯杨
基金类型
债券型
成立日期
2026-03-20
总资产规模
10.81亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0004
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.04%
(7173 / 7450)
相关基金:
主从基金:
中欧添瑞债券A
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中欧添瑞债券C(026205) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
中欧添瑞债券型证券投资基金
基金简称
中欧添瑞债券
基金主代码
026204
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2026-03-17
总份额
12.37亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中欧基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中欧添瑞债券A
中欧添瑞债券C
子基金场内简称
子基金代码
026204
026205
子基金份额
1.72亿
份
(
2026-06-30
)
10.65亿
份
(
2026-06-30
)