中欧添瑞债券C (026205.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理陈凯杨基金类型债券型成立日期2026-03-20基金净值0.9995元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (7185 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧添瑞债券(026204) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧添瑞债券C(026205) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|
中欧添瑞债券C (026205.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理陈凯杨基金类型债券型成立日期2026-03-20基金净值0.9995元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (7185 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧添瑞债券(026204) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|