估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
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基金投资策略和运作
概况
公告
中欧添瑞债券C
(026205.jj )
申
基金经理
陈凯杨
基金类型
债券型
成立日期
2026-03-20
总资产规模
10.81亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0004
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.04%
(7173 / 7450)
相关基金:
主从基金:
中欧添瑞债券A
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中欧添瑞债券C(026205) - 基金投资策略和运作
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