中欧添瑞债券C
(026205.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金经理陈凯杨基金类型债券型成立日期2026-03-20基金净值1.0106元 (2026-05-18)
相关基金: 主从基金: 中欧添瑞债券(026204)
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中欧添瑞债券C(026205) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-05-18

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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中欧添瑞债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-05-181.0106元1.0106元
2026-05-151.0098元1.0098元
2026-05-081.0100元1.0100元
2026-04-301.0061元1.0061元
2026-04-241.0039元1.0039元
2026-04-171.0038元1.0038元
2026-04-101.0022元1.0022元
2026-04-031.0009元1.0009元
2026-03-271.0009元1.0009元
2026-03-201.0000元1.0000元

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