中欧添瑞债券C (026205.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理陈凯杨基金类型债券型成立日期2026-03-20基金净值0.9995元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (7185 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧添瑞债券(026204) |
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中欧添瑞债券C(026205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-09 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-08 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-07 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-06 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-03 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-02 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-01 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-30 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-29 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-26 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-25 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-24 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-23 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-22 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-18 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-17 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-16 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-15 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-12 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-11 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-10 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-09 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-08 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-05 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-04 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-03 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-02 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-01 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-29 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-28 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-27 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-26 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-25 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-22 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-21 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-20 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-19 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-18 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-15 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-08 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-30 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-24 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-17 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-10 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-03 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-27 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |