中欧添瑞债券C(026205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-26 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-25 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-24 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-21 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-20 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-19 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-18 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-17 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-14 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-13 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-12 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-11 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-10 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-07 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-06 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-05 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-04 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-03 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-31 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-30 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-29 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-28 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-27 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-24 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-23 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-22 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-21 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-20 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-17 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-16 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-15 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-14 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-13 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-10 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-09 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-08 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-07 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-06 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-03 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-02 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-01 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-30 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-29 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-26 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-25 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-24 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-23 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-22 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-18 | 1.0117元 | 1.0117元 |