路博迈添航债券C(026190) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-08-26 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-08-25 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-08-24 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-08-21 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-20 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-08-19 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-08-18 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-08-17 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-08-14 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-08-13 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-08-12 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-08-11 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-08-10 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-07 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-08-06 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-08-05 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-08-04 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-08-03 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-31 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-07-30 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-28 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-27 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-24 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-23 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-22 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-21 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-20 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-17 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-16 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-15 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-07-13 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-10 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-09 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-08 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-07 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-06 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-03 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-02 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-01 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-30 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-29 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-26 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-25 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-24 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-23 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-22 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-18 | 1.0100元 | 1.0100元 |