路博迈添航债券C (026190.jj ) 申	基金经理王栋韩羽辰基金类型债券型成立日期2026-02-11总资产规模21.24万元 (2026-06-30) 基金净值1.0114元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (6663 / 7525)
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路博迈添航债券C(026190) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

路博迈添航债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	50.01万元	0.60%	12.50万元	0.15%
2026-06-30	50.01万元	0.60%	12.50万元	0.15%