路博迈添航债券C (026190.jj ) 申	基金经理王栋韩羽辰基金类型债券型成立日期2026-02-11总资产规模21.24万元 (2026-06-30) 基金净值1.0124元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6619 / 7516)
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路博迈添航债券C(026190) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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路博迈添航债券C.(026190) 历史总基金份额和总规模曲线图

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路博迈添航债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	21.24万	21.09万元	--