路博迈添航债券C(026190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-23 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-22 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-21 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-20 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-17 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-16 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-15 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-14 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-13 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-10 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-09 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-04-08 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-07 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-03 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-04-02 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-04-01 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-03-31 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-03-30 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-27 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-03-26 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-03-25 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-03-24 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-03-23 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-03-20 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-19 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-03-18 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-17 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-16 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-13 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-12 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-11 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-10 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-06 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-02-27 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-02-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-02-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |