长江中证全指指数增强发起A (026183.jj ) 中证全指 (半年) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦昌贵张帅基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8671元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率616.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.29% (5934 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江中证全指指数增强发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长江中证全指指数增强发起A(026183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-10-08 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-09-30 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-09-29 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-09-28 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-09-24 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-09-23 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-09-22 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-09-21 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-09-18 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-09-17 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-09-16 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-09-15 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-09-14 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-09-11 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-09-10 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-09-09 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-09-08 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-09-07 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-09-04 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-09-03 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-09-02 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-09-01 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-08-31 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-08-28 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-08-27 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-08-26 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-08-25 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-08-24 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-08-21 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-08-20 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-08-19 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-08-18 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-08-17 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-08-14 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-08-13 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-08-12 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-08-11 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-08-10 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-08-07 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-08-06 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-08-05 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-08-04 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-08-03 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-07-31 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-07-30 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-07-29 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-07-28 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-07-27 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-07-24 | 0.8756元 | 0.8756元 |