长江中证全指指数增强发起A (026183.jj ) 中证全指 (半年) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-31基金净值0.9970元 (2026-03-13) 基金经理秦昌贵张帅成立以来分红再投入年化收益率-0.30% (4814 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江中证全指指数增强发起C |
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长江中证全指指数增强发起A(026183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-12 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-11 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-10 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-09 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-03-06 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-03-05 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-03-04 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-03-03 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-03-02 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-02-27 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-02-26 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-02-25 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-02-24 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-02-13 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-02-12 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-02-11 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-02-10 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-02-09 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-02-06 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-02-05 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-02-04 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-02-03 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-02-02 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-01-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-01-29 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-28 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-01-23 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-16 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-01-09 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |