长江中证全指指数增强发起A (026183.jj ) 中证全指 (半年) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦昌贵张帅基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9152元 (2026-08-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-8.48% (5606 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江中证全指指数增强发起C |
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长江中证全指指数增强发起A(026183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-08-24 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-08-21 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-08-20 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-08-19 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-08-18 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-08-17 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-08-14 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-08-13 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-08-12 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-08-11 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-08-10 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-08-07 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-08-06 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-08-05 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-08-04 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-08-03 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-07-31 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-07-30 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-07-29 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-07-28 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-07-27 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-07-24 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-07-23 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-07-22 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-07-21 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-07-20 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-07-17 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-07-16 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-07-15 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-07-14 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-07-13 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-07-10 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-07-09 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-07-08 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-07-07 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-07-06 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-07-03 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-07-02 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-07-01 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-06-30 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-06-29 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-06-26 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-25 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-24 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-06-23 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-22 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-18 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-17 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-06-16 | 0.9797元 | 0.9797元 |