长江中证全指指数增强发起A (026183.jj ) 中证全指 (半年) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦昌贵张帅基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0108元 (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (4856 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江中证全指指数增强发起C |
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长江中证全指指数增强发起A(026183) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,549.37万 | 89.10% |
| (其中) 股票 | 5,549.37万 | 89.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 642.42万 | 10.32% |
| 3 | 其他资产 | 36.15万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,324.15万 | 69.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 292.22万 | 4.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 258.77万 | 4.15% |
| 金融业 | 245.58万 | 3.94% |
| 批发和零售业 | 159.24万 | 2.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127.08万 | 2.04% |
| 采矿业 | 69.80万 | 1.12% |
| 房地产业 | 35.52万 | 0.57% |
| 建筑业 | 14.85万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.88万 | 0.19% |
| 住宿和餐饮业 | 4.94万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.09%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 4.27万 | 0.07% |
| 非日常生活消费品 | 1.05万 | 0.02% |
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