长江中证全指指数增强发起A (026183.jj ) 中证全指 (半年) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦昌贵张帅基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9152元 (2026-08-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-8.48% (5606 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江中证全指指数增强发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长江中证全指指数增强发起A(026183) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,103.95万 | 86.40% |
| (其中) 股票 | 4,103.95万 | 86.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 605.00万 | 12.74% |
| 3 | 其他资产 | 41.26万 | 0.87% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,292.94万 | 69.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153.28万 | 3.23% |
| 金融业 | 141.38万 | 2.98% |
| 批发和零售业 | 132.92万 | 2.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67.37万 | 1.42% |
| 采矿业 | 61.37万 | 1.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.61万 | 1.23% |
| 房地产业 | 49.19万 | 1.04% |
| 租赁和商务服务业 | 39.29万 | 0.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.03万 | 0.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.12万 | 0.38% |
| 教育 | 17.90万 | 0.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.83万 | 0.06% |
| 住宿和餐饮业 | 1.86万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.42万 | 0.03% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.10%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 3.73万 | 0.08% |
| 非日常生活消费品 | 8,064.00 | 0.02% |
加载中......