长江中证全指指数增强发起A (026183.jj ) 中证全指 (半年) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦昌贵张帅基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9607元 (2026-06-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-3.93% (5242 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江中证全指指数增强发起C |
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长江中证全指指数增强发起A(026183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-05-29 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-05-28 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-05-27 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-05-26 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-05-25 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-22 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-05-21 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-05-20 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-19 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-05-18 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-05-15 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-05-14 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-13 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-12 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-11 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-08 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-07 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-06 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-30 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-04-29 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-04-28 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-04-27 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-04-24 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-04-23 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-04-22 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-04-21 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-04-20 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-04-17 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-16 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-04-15 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-04-14 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-04-13 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-04-10 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-04-09 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-04-08 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-04-07 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-04-03 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-04-02 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-04-01 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-03-31 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-03-30 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-03-27 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-03-26 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-03-25 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-03-24 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-03-23 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-03-20 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-03-19 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-03-18 | 0.9840元 | 0.9840元 |