长江中证全指指数增强发起A (026183.jj ) 中证全指 (半年) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦昌贵张帅基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9366元 (2026-06-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-6.34% (5299 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江中证全指指数增强发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长江中证全指指数增强发起A(026183) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |