长江上证科创板综合指数增强发起A (026179.jj ) 科创综指 (定期) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦昌贵张帅基金类型指数型基金成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9090元 (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率-9.09% (5659 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江上证科创板综合指数增强发起C |
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长江上证科创板综合指数增强发起A(026179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-08-24 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-08-21 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-08-20 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-08-19 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-08-18 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-08-17 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-08-14 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-08-13 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-08-12 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-08-11 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-08-10 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-08-07 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-08-06 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-08-05 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-08-04 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-08-03 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-07-31 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-07-30 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-07-29 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-07-28 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-07-27 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-07-24 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-07-23 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-07-22 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-07-21 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-07-20 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-07-17 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-07-16 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-07-15 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-14 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-07-13 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-07-10 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-07-09 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-07-08 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-07 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-06 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-03 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-02 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-07-01 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-30 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-29 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-26 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-25 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-24 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-23 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-22 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-18 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-17 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-16 | 1.0675元 | 1.0675元 |