长江上证科创板综合指数增强发起A (026179.jj ) 科创综指 (定期) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦昌贵张帅基金类型指数型基金成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8361元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率375.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.38% (6053 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江上证科创板综合指数增强发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长江上证科创板综合指数增强发起A(026179) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.93万元 | 0.80% | 9,245.00元 | 0.15% |