长江上证科创板综合指数增强发起A (026179.jj ) 科创综指 (定期) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦昌贵张帅基金类型指数型基金成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9090元 (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率-9.09% (5659 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江上证科创板综合指数增强发起C |
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长江上证科创板综合指数增强发起A(026179) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,541.87万 | 81.85% |
| (其中) 股票 | 1,541.87万 | 81.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 341.67万 | 18.14% |
| 3 | 其他资产 | 1,501.00 | 0.008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,015.78万 | 53.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 257.45万 | 13.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 62.21万 | 3.30% |
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