长江上证科创板综合指数增强发起A (026179.jj ) 科创综指 (定期) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦昌贵张帅基金类型指数型基金成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8361元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率375.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.38% (6053 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江上证科创板综合指数增强发起C |
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长江上证科创板综合指数增强发起A(026179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-10-08 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-09-30 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-09-29 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-09-28 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-09-24 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-09-23 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-09-22 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-09-21 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-09-18 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-09-17 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-09-16 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-09-15 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-09-14 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-09-11 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-09-10 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-09-09 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-09-08 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-09-07 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-09-04 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-09-03 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-09-02 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-09-01 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-08-31 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-08-28 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-08-27 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-08-26 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-08-25 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-08-24 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-08-21 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-08-20 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-08-19 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-08-18 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-08-17 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-08-14 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-08-13 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-08-12 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-08-11 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-08-10 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-08-07 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-08-06 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-08-05 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-08-04 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-08-03 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-07-31 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-07-30 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-07-29 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-07-28 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-07-27 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-07-24 | 0.9260元 | 0.9260元 |