国泰港股通精选混合发起C (026168.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陆经纬基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8021元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-19.79% (9186 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰港股通精选混合发起(026167) |
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国泰港股通精选混合发起C(026168) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-06-04 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-06-03 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-06-02 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-06-01 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-05-29 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-05-28 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-05-27 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-05-26 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-05-25 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-05-22 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-05-21 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-05-20 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-05-19 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-05-18 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-05-15 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-05-14 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-05-13 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-05-12 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-05-11 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-05-08 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-05-07 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-05-06 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-04-30 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-04-29 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-04-28 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-04-27 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-04-24 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-04-23 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-04-22 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-04-21 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-04-20 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-04-17 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-04-16 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-04-15 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-04-14 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-04-13 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-04-10 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-04-09 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-04-08 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-04-07 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-04-03 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-04-02 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-04-01 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-03-31 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-03-30 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-03-27 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-03-26 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-03-25 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-03-24 | 0.9303元 | 0.9303元 |