国泰港股通精选混合发起C (026168.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陆经纬基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7567元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-24.33% (9244 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰港股通精选混合发起(026167) |
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国泰港股通精选混合发起C(026168) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-07-23 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-07-22 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-07-21 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-07-20 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-07-17 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-07-16 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-07-15 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-07-14 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-07-13 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-07-10 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-07-09 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-07-08 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-07-07 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-07-06 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-07-03 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-07-02 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-07-01 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-06-30 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2026-06-29 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-06-26 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2026-06-25 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-06-24 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-06-23 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-06-22 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-06-18 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-06-17 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-06-16 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-06-15 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-06-12 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-06-11 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-06-10 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-06-09 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-06-08 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-06-05 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-06-04 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-06-03 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-06-02 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-06-01 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-05-29 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-05-28 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-05-27 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-05-26 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-05-25 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-05-22 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-05-21 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-05-20 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-05-19 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-05-18 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-05-15 | 0.8535元 | 0.8535元 |