国泰港股通精选混合发起C (026168.jj ) 申	基金经理陆经纬基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模217.48万元 (2026-06-30) 基金净值0.7292元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-27.08% (9404 / 9448)
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国泰港股通精选混合发起C(026168) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

国泰港股通精选混合发起C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	7.56万元	1.20%	1.26万元	0.20%
2026-06-30	7.56万元	1.20%	1.26万元	0.20%